工行率先推出全球现金管理服务

中国贸易金融网讯 记者今天从中国工商银行获悉，该行于近日在国内同业中率先推出了全球现金管理服务，通过其具有自主知识产权的全球现金管理服务系统，充分满足跨国企业统一调配境内外资金，统筹管理全球账户的需求。业内人士认为，在经济全球化不断深入、中国正在形成一批有实力的跨国公司的大背景下，工商银行的现金管理服务将为“走出去”的中国跨国公司境外资金运作的安全和在全球范围内提高资金使用效率提供强有力的支撑。

据介绍，此次工商银行推出的全球现金管理服务突破了国别和银行的界限，将其在境内的业务优势和先进服务经验延伸到境外，通过遍布全球的分支机构和代理行网络，与境外银行建立合作，为跨国企业提供“一站式”现金管理，其服务内容包括提供安全便捷的全球账户信息管理、收付款管理、风险管理等，协助客户及时准确获得海内外资金信息，统一调配境内外资金，统筹管理全球账户，满足客户跨境、跨银行、多币种资金集约化管理和规避跨国经营风险的需求。

工商银行相关负责人介绍说，该行提供的全球现金管理服务依托的是其投入巨资自主开发的全球现金管理服务系统。这套业务系统通过与当今最先进的网络银行技术相结合，能够提供所有人民币和外汇的现金管理和高度个性化的服务。这套系统提供了多种银企互联渠道，并通过标准化客户端、银行端数据接口，实现客户现金管理服务信息的归集、分发、整合和统计，从而完成其遍布境内外各家银行账户的收支及信息管理。对于客户开立在工商银行以及合作银行的各类银行账户，以及客户、工商银行、合作银行之间的多种渠道联接，全球现金管理系统均可以提供全渠道、标准化的产品应用服务。通过这一系统，企业可以进行跨境、跨银行的资金调度，轻松享受全球统一的现金管理服务，实现企业财务管理的目标，有效提升企业的管理水平。

“我们在中国境内的优势非常明显，稳居中国最大现金管理银行的市场地位。到今年初，中国工商银行的现金管理业务已拥有近13万家公司客户，其中包括多家名列《财富》500强的跨国公司。客户基础的质量反映出我们作为一家现金管理银行所提供服务的质量。” 工商银行相关负责人指出。同时，强大的全球化服务网络也为该行高效处理跨境的现金管理交易提供了强大支撑。截至目前，工商银行已在境外15个国家和地区设立了134家分支机构，并与122个国家和地区的1358家境外银行建立了代理行关系。此外，工商银行还十分注重在现金管理服务内容和理念等方面的提升，逐步实现了从资金管理向综合理财、从单体客户向供应链金融的转变，使该行现金管理业务的服务支持水平在国内同业中处于领先地位，并已连续三年荣膺《财资》、《金融亚洲》等国际权威媒体评选的“中国最佳现金管理银行 ”。

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